आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | ओवरनाइट फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 1 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 26-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹1290.3(रेगु.) | +0.02% | ₹1296.49(डा.) | +0.02% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 6.7% | 126.55% | 65.85% | -% | -% |
लंपसम निवेश डा. | 6.75% | 126.73% | 65.99% | -% | -% |
एसआईपी रे. | 6.77% | 152.69% | 92.59% | -% | -% |
एसआईपी डा. | 6.8% | 152.87% | 92.73% | -% | -% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
0.21 | 106.88 | 12.63 | 9.46% | 0.04 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
521.8% | 0.0% | 0.0% | 25.24 | 85.75% |
एनएवी तिथि: 26-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट Plan - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
ICICI Prudential Overnight फंड - Daily आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Daily IDCW |
1000.0 |
0.0000
|
0.0000%
|
ICICI Prudential Overnight फंड - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Weekly IDCW |
1000.72 |
0.1800
|
0.0200%
|
ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट Plan - Weekly आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Weekly IDCW |
1000.73 |
0.1800
|
0.0200%
|
ICICI Prudential Overnight फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Growth |
1290.3 |
0.2300
|
0.0200%
|
ICICI Prudential Overnight फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ ICICI Prudential Overnight Fund - Direct Plan - Growth |
1296.49 |
0.2300
|
0.0200%
|
समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ओवरनाइट फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण १८ प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। नौ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के नौ रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि दो में से शुन्य रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से छह रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। जो इस फंड को ओवरनाइट फंड को कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ फंड बनाता है। ओवरनाइट फंड कैटेगरी में २७ फंड हैं।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.56 | 0.53 | 1 | 27 | 0.51 | 0.56 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.59 | 1.57 | 4 | 27 | 1.51 | 1.61 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.35 | 3.31 | 4 | 27 | 3.20 | 3.39 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.70 | 6.66 | 6 | 27 | 6.43 | 6.82 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 126.55 | 9.65 | 1 | 27 | 4.99 | 126.55 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 65.85 | 9.03 | 1 | 14 | 4.61 | 65.85 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.77 | 6.72 | 4 | 27 | 6.50 | 6.87 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 152.69 | 11.38 | 1 | 27 | 5.77 | 152.69 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 92.59 | 11.17 | 1 | 14 | 4.36 | 92.59 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 521.80 | 31.10 | 17 | 17 | 0.42 | 521.80 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
सेमि डेविएशन | 85.75 | 5.34 | 17 | 17 | 0.30 | 85.75 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
शार्प रेश्यो | 0.21 | -5.12 | 1 | 17 | -5.98 | 0.21 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 12.63 | 1.22 | 1 | 17 | 0.49 | 12.63 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 106.88 | 5.49 | 1 | 17 | -0.87 | 106.88 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 9.46 | 0.40 | 1 | 17 | -0.29 | 9.46 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.04 | -0.02 | 1 | 17 | -0.03 | 0.04 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 0.71 | 4.78 | 17 | 17 | 0.71 | 5.13 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
अल्फा % | 143.94 | 8.30 | 1 | 17 | -0.34 | 143.94 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 0.54 | 0.54 | 14 | 27 | 0.52 | 0.55 |
Yes
|
No
|
No
|
|
३ माँह रिटर्न % | 1.59 | 1.59 | 16 | 27 | 1.54 | 1.61 |
Yes
|
No
|
No
|
|
६ माँह रिटर्न % | 3.35 | 3.35 | 19 | 27 | 3.25 | 3.39 |
No
|
No
|
No
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 6.75 | 6.74 | 18 | 27 | 6.54 | 6.84 |
Yes
|
No
|
No
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 126.73 | 9.74 | 1 | 27 | 5.08 | 126.73 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 65.99 | 9.12 | 1 | 14 | 4.71 | 65.99 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 6.80 | 6.80 | 18 | 27 | 6.60 | 6.89 |
No
|
No
|
No
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 152.87 | 11.47 | 1 | 27 | 5.86 | 152.87 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 92.73 | 11.26 | 1 | 14 | 4.46 | 92.73 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 521.80 | 31.10 | 17 | 17 | 0.42 | 521.80 |
No
|
No
|
Yes
|
|
सेमि डेविएशन | 85.75 | 5.34 | 17 | 17 | 0.30 | 85.75 |
No
|
No
|
Yes
|
|
शार्प रेश्यो | 0.21 | -5.12 | 1 | 17 | -5.98 | 0.21 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 12.63 | 1.22 | 1 | 17 | 0.49 | 12.63 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 106.88 | 5.49 | 1 | 17 | -0.87 | 106.88 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 9.46 | 0.40 | 1 | 17 | -0.29 | 9.46 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.04 | -0.02 | 1 | 17 | -0.03 | 0.04 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 0.71 | 4.78 | 17 | 17 | 0.71 | 5.13 |
No
|
No
|
Yes
|
|
अल्फा % | 143.94 | 8.30 | 1 | 17 | -0.34 | 143.94 |
Yes
|
Yes
|
No
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
---|---|---|---|---|
रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.02 | ₹ 10002.0 | 0.02 | ₹ 10002.0 |
१ सप्ताह | 0.07 | ₹ 10007.0 | 0.07 | ₹ 10007.0 |
१ महीना | 0.56 | ₹ 10056.0 | 0.54 | ₹ 10054.0 |
३ महीना | 1.59 | ₹ 10159.0 | 1.59 | ₹ 10159.0 |
६ महीना | 3.35 | ₹ 10335.0 | 3.35 | ₹ 10335.0 |
१ वर्ष | 6.7 | ₹ 10670.0 | 6.75 | ₹ 10675.0 |
३ वर्ष | 126.55 | ₹ 116281.0 | 126.73 | ₹ 116553.0 |
५ वर्ष | 65.85 | ₹ 125467.0 | 65.99 | ₹ 126011.0 |
७ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | - | ₹ - | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 6.7747 | ₹ 12435.696 | 6.7953 | ₹ 12437.016 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 152.6866 | ₹ 203602.212 | 152.8718 | ₹ 203924.988 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 92.5897 | ₹ 480232.98 | 92.7253 | ₹ 481489.92 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१० वर्ष | ₹ 120000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | - | ₹ - | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 14/11/2018 |
फंड कैटेगरी: ओवरनाइट फंड |
निवेश का उद्देश्य: The Scheme aims to provide reasonable returns commensurate with low risk and providing a high level of liquidity, through investments made primarily in overnight securities having maturity of 1 business day. However there can be no assurance or guarantee that the investment objective of the scheme would be achieved |
फंड का विवरण: An open ended debt scheme investing in overnight securities |
फंड बेंचमार्क: CRISIL Overnight Index |